Gestione primanota
La Primanota è l'elemento dal quale dipende tutta la gestione della Contabilità, bisogna porre attenzione all'inserimento dei dati nelle varie caselle la cui abilitazione dipende dalla Causale inserita.
Se la causale prevede il cliente (1) o il fornitore (2) saranno abilitati i campi di immissione Cliente/Fornitore
Se la causale prevede come "Tipo Causale" F (fattura) saranno abilitati i campi "N.Doc. - del - N.Prot.", il numero di protocollo verrà inserito in automatico ma è possibile modificarlo.
Se la Causale prevede "Registro IVA" 1 (si) e "Tipo di Registro IVA" diverso da N sarà abilitata la griglia delle Voci IVA.
Se la Causale prevede la movimentazione di conti questi saranno in automatico inserite nella griglia "Conti".
Premendo su si aprirà la finestra "Lista movimenti di Primanota", scorrendo la lista, ruotando la rotellina del mouse, i dati della finestra principale verranno aggiornati, per una più facile ricerca dei movimenti inseriti è possibile ordinare la lista, in modo crescente o decrescente, cliccando su uno qualsiasi dei titoli delle colonne della griglia, premendo su la griglia si espanderà mostrando le colonne nascoste.
Per aggiungere una riga sia alla griglia Conti sia alla griglia Voci IVA posizionarsi sull'ultima riga delle rispettive griglie e premere il tasto freccia giù della tastiera.
Procedura di inserimento e modifica
Aggiungere un nuovo movimento cliccando su del navigatore, il Numero Registrazione viene inserito progressivamente in automatico.
Inserire la data di registrazione eventualmente utilizzando il pulsante .
Inserire il numero di Causale, uscendo dal campo se il numero di causale viene trovato viene mostrata la descrizione, si aprirà la finestra "Causali" ed il cursore sarà posizionato sul codice immesso, se il codice non viene trovato il cursore si posizionera sul codice più vicino a quello immesso.
Sarà possibile aprire la finestra Causali premendo sul pulsante
Trovata la Causale da inserire nel movimento di Primanota premendo sul pulsante i dati della Causale con tutte le sue condizioni saranno inseriti nel movimento e verranno abilitate le opzioni previste nella causale. Premendo sul pulsante si annullerà la ricerca.
ATTENZIONE solo premendo su pulsante "Conferma selezione" nella Lista Causali i dati della Causale saranno acquisti dal movimento di Primanota, ogni altra azione produrrà nulla.
Sarà possibile modificare completamente un movimento già memorizzato premendo su del navigatore, se si modifica la Causale e si conferma con la procedura sopra descritta, verrà richiesto se si desidera modificare i conti, nel caso di risposta affermativa i Conti precedenti verranno sostituiti da quelli della nuova Causale diversamente verranno attivate solo le altre modifiche.
Destinazione
Assegnare la destinazione di questa registrazione scegliendo, nell'elenco a discesa, una voce precedentemente inserita nella Tabella Destinazioni, tale voce servira' alla ripartizione dei costi e dei ricavi riferiti ad ogni destinazione (per es. magazzino via francesco, costi generali, ecc.), tale ripartizione potrà anche essere fatta successivamente dal menu "Assegnazione primanota a Destinazioni".
Conti
In questa zona si inseriranno tutti i Conti da usare nell'inserimento di Primanota, l'Importo ed il segno del movimento. I conti ed il segno saranno quelli definiti nella relativa Causale, se non serve aggiungerne altri o cancellarne alcuni accorrerà solo inserire il relativo Importo.
Se si è in Inserimento o Modifica la griglia dei Conti movimentati avrà fra il conto e la descrizione un pulsante di ricerca
Se il conto inserito non viene trovato o premendo sul pulsante si aprirà una finestra di ricerca
Si potrà cercare il conto inserendo parte del codice nella casella in alto "Cerca Conto.." oppure scorre la lista con la rotellina del mouse.
Per facilitare la ricerca si può ordinare la lista in ordine crescente o decrescente in base al Conto o alla Descrizione cliccando sui titoli "Conto" o "Descrizione" della griglia.
Trovato il Conto premere su e i dati del conto verranno trasferiti alla linea del Conto della Primanota, oppure premendo su si chiuderà la finestra di ricerca senza trasferire alcun dato.
Inserire il segno per il Conto D o A scegliendolo dall'elenco a discesa nel campo D/A oppure digitando D o A, se si inserisce una lettera minuscola questa verrà trasformata in maiuscola cliccando sulla colonna di sinistra nella griglia.
È possibile cancellare una o più linee dei Conti premendo sul pulsante
Voci I.V.A.
Se la causale prevede l'inserimento di una fattura e quindi l'utilizzo del registro IVA la griglia relativa all'IVA sarà attiva. Verrà evidenziato il conto IVA.
In fase di Inserimento o di Modifica fra il CI (codice IVA) e il %IVA sarà presente un pulsante di ricerca
Se il codice IVA inserito verrà trovato si aprirà la finestra "Tabella IVA" ed il cursore sarà posizionato sul codice digitato altrimenti sul codice più vicino. Per la ricerca sarà possibile anche premere il pulsante di ricerca e si aprirà la finestra "Tabella IVA". Per trasferire i dati dalla Tabella alla Primanota occorrerà premere sul pulsante "Conferma selezione", dopo di che inserire l'Imponibile e premendo "Invio" dalla tastiera o spostando il cursone col mouse o col tasta Tab della tastiera verrà calcolata l'Imposta e le altre parti di cui al Codice IVA, inoltre verrà ricalcolata la quadratura del movimento e visualizzata in
Anche in questa griglia sarà possibile cancellare la riga selezionata premendo sul pulsante
.
IInseriti tutti i dati premere sul pulsante Memorizza del navigatore e se il movimento non quadra verrà richiesto se salvarlo ugualmente, consiglio di salvarlo ugualmente e modificarlo successivamente.
Per aggiungere una riga sia alla griglia Conti sia alla griglia Voci IVA posizionarsi sull'ultima riga e premere il tasto freccia giù della tastiera.
Per annullare l'inserimento del nuovo movimento o annullare la modifica del movimento in corso premere il pulsante , se si è in Inserimento verrà richiesto se si desidera cancellare il movimento se si è in Modifica tutte le modifiche apportate al movimento saranno cancellate.
È possibile stampare la Primanota da questa finestra, premendo sul pulsante si aprirà un'ulteriore finesta dove sarà possibile scegliere le opzioni di stampa.
A causa delle molte possibili modifiche dei movimenti alcuni Totali dei Conti e/o dei Clienti e Fornitori potrebbero non essere corretti per varie cause, nell'eventualità si riscontrassero errori si può usare la procedura "Ricostruzione saldi da Primanota" nel menu "Servizio".